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【天天速看料】5月5日基金净值：招商盛洋3个月定开混合最新净值0.6079，跌0.98%

2023-05-06 05:46:12 来源：证券之星

【资料图】

5月5日，招商盛洋3个月定开混合最新单位净值为0.6079元，累计净值为0.6079元，较前一交易日下跌0.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.6%，近3个月下跌2.67%，近6个月下跌3.92%，近1年下跌6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商盛洋3个月定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.67%，债券占净值比5.17%，现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李华建，李华建于2022年10月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.16%。期间重仓股调仓次数共有9次，其中盈利次数为9次，胜率为100.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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